北向资金连续大额流入A股 今日再迎外资配置重要时点

摘要

【北向资金连续大额流入A股 今日再迎外资配置重要时点】在本周二之前,北向资金最大单日净买入纪录发生在2019年11月26日,当天北向资金净买入214.30亿元。今日,再次迎来外资配置重要时间节点。MSCI日前公布了2021年5月指数季度调整结果,本次调整结果将于今日收盘后生效。

周三,A股市场在大涨后迎来休整,三大股指表现有所分化。上证指数延续强势,盘中多次挑战3600点整数关口,且成交量维持在高位。

截至昨日收盘,上证指数报3593.36点,上涨0.34%;深证成指报14793.68点,下跌0.36%;创业板指报3196.85点,下跌0.95%。沪深两市合计成交9668.40亿元,仍显著高于近两个月平均水平。

升值受益板块受关注

昨日市场延续结构性行情,部分周期板块表现强势,其中造纸、化工板块涨势最为突出,业内普遍认为与人民币升值有关。

截至昨日收盘,申万造纸行业整体大涨3.54%。领涨龙头岳阳林纸股价再获涨停,近期揽入4连板。生活用纸龙头中顺洁柔盘中股价再创历史新高,年初以来涨幅已达63%。

我国造纸行业原材料以废纸及木浆为主,行业依赖进口,且进口纸浆多以美元定价。人民币升值将使得美元定价的纸企营运成本变动,多体现为汇兑收益。因此,人民币升值整体利好造纸行业表现。

进入5月以来,国内主要纸企发布多张涨价函,其中文化纸普遍涨价200元/吨,白卡纸涨价则达到1000元/吨。随着近期人民币汇率进一步走强,以及碳中和背景下行业格局重塑,拥有率先提价能力的龙头纸企受关注度持续升温。

开源证券策略首席牟一凌表示,在人民币升值的背景下,两类行业将具备基本面改善的能力:一类是受益于从海外采购原材料从而能够降低生产成本的行业,典型的如钢铁、有色金属和化工;另一类是受益于我国对“一带一路”沿线国家投资增长的行业,如建筑、交运、通信等。

沪股通构成买入主力

外资大幅流入成为本周市场一大特征。继周二净买入额刷新单日历史新高后,昨日北向资金继续净买入91.03亿元。本周前3个交易日,北向资金累计净买入327.13亿元,逼近历史单周净买入额新高。

沪股通渠道的加仓力度明显强于深股通。昨日91.03亿元的净买入额中,沪股通净买入69.78亿元,占比接近八成。盘后公布的十大成交活跃股显示,贵州茅台昨日获北向资金净买入11.35亿元高居首位。招商银行、兴业证券、兴业银行、万华化学等沪市股票净买入额均超3亿元。

广发证券表示,近期外资大额流入主要受到人民币升值推动。总结历史上北向资金流入规模最大的10个交易日,行业涨幅均值靠前的依次是:食品饮料、医药生物、非银金融、电子。本周外资青睐的金融与消费领涨,与历史规律相仿。可见在人民币升值预期较强的阶段,外资定价对于核心资产表现的重要性将提升。

MSCI季度调整今日生效

外资大举流入和国际指数公司MSCI纳入因子调整高度相关。

在本周二之前,北向资金最大单日净买入纪录发生在2019年11月26日,当天北向资金净买入214.30亿元。

从消息面上看,2019年11月初,MSCI发布半年度指数评估结果,宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加到20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数。根据当时的安排,上述纳入因子调整即是于2019年11月26日收盘后生效。

结合过去数年经验,每当MSCI、富时罗素等国际指数公司进行例行名单调整时,调整生效日当天北向资金流向大概率将发生异动。

今日,再次迎来外资配置重要时间节点。MSCI日前公布了2021年5月指数季度调整结果,本次调整结果将于今日收盘后生效。

本次调整中,MSCI全球标准指数新增109只个股,其中包括39只A股股票;同时移出96只个股,其中包括19只A股股票。康希诺-U、中国通号、澜起科技、杭可科技、睿创微纳5只科创板股票本次新纳入MSCI中国A股指数,这也是科创板股票首次进入MSCI旗舰指数系列;宝丰能源A股和赣锋锂业H股则将纳入MSCI新兴市场指数。

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